ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۴۴,۰۶۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۶۹,۲۴۱	۶۰.۱۲ %	۱۱۱,۰۳۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۹	۱.۴۷ %	۴۷,۲۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۴ %	۱۱۰,۹۹۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۴ %	۱۱۰,۹۶۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۵ %	۱۱۰,۹۳۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۳۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۴۳,۳۲۲	۳۲.۱۸ %	۱,۵۷۳,۱۵۵	۶۰.۰۴ %	۱۱۰,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۴	۱.۷۵ %	۴۷,۲۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۵۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۷۰,۸۴۷	۵۹.۸۴ %	۱۱۰,۹۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۵	۱.۰۴ %	۶۶,۷۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...541 »