ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۱۲,۵۲۵.۹۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۳۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۲۵۰.۳۲ |
(۴۸.۷۹) |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۶۱.۶ |
۵۷۵.۳۹ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۷۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۶ |
۲.۶۲ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۳ |
۱۴۲,۷۲۴.۴۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۲۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۳) |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۷۳.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۱۹.۵۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|