صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲.۵ | ۲.۱۸ | ۸۱۲,۵۲۵.۹۶ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۵۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲.۶۶ | ۱.۳۴ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۵۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۱۵۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۸) | ۰ |
| ۱۵۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۳۴ | (۰.۱۸) | ۲۵۰.۳۲ | (۴۸.۷۹) |
| ۱۵۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۸۵ | ۰.۵۲ | ۲,۰۶۱.۶ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۵۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲.۵۸ | ۲.۷۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۵۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۳.۰۶ | ۲.۶۲ | ۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۵۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲.۰۱ | ۱.۷۳ | ۱۴۲,۷۲۴.۴۷ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۵۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۵۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۵۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱.۰۷ | ۰.۷۵ | ۴,۷۲۵.۱۶ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۵۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۱.۲۶) | (۱.۳۵) | (۹۹.۰۲) | (۹۹.۳) |
| ۱۵۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۶ | ۱.۲۳ | ۷۷۳.۰۳ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۵۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | (۰.۴۷) | (۰.۵۶) | (۸۱.۸۱) | (۸۷.۲۴) |
| ۱۵۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱.۰۴ | ۱.۵۸ | ۴,۲۱۹.۵۲ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۵۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳.۹۹ | ۳.۷۳ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5