ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۳۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۲۵۰.۳۲ |
(۴۸.۷۹) |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۶۱.۶ |
۵۷۵.۳۹ |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۷۱ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۰۶ |
۲.۶۲ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۳ |
۱۴۲,۷۲۴.۴۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۲۵.۱۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۳) |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۷۳.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۸۱) |
(۸۷.۲۴) |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۱.۵۸ |
۴,۲۱۹.۵۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۹۹ |
۳.۷۳ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۱۴ |
۱.۸۲ |
۸,۰۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|