صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۳.۵۶ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱.۰۵ | ۱.۰۷ | ۴,۴۷۶.۲۷ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۸۳ | ۰.۹۲ | ۱,۹۱۶.۸۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۹۸ | ۱.۷۳ | ۱۲۹,۷۲۹.۶۲ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲.۰۳ | ۱.۶۵ | ۱۵۲,۲۵۴.۹۲ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۹۸ | ۰.۵۸ | ۳,۴۳۳.۴۳ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۳۳ | ۰.۱۸ | ۲۳۱.۰۳ | ۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | (۰.۱۴) | (۰.۰۴) | (۳۹.۸۲) | (۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | (۰.۲۸) | ۰.۱۸ | (۶۴.۱۳) | ۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۱.۷۲) | (۱.۱۴) | (۹۹.۸۲) | (۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5