صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱.۸۹ | ۱.۸۲ | ۹۳,۰۹۳.۲۵ | ۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۰.۷۹ | ۰.۵۱ | ۱,۶۸۹.۷۸ | ۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱.۱۶ | ۰.۹۳ | ۶,۵۱۳.۴۸ | ۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۷۸ | ۰.۵۶ | ۱,۵۷۶.۵ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۲.۷۶) | (۲.۲۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۸ | ۰.۳۶ | ۱,۷۲۴.۹۳ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱.۵۷ | ۱.۰۵ | ۲۹,۲۵۲.۷۹ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | (۰.۳) | (۰.۳۴) | (۶۶.۷۶) | (۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰ |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۷۲) | (۰.۵۲) | (۹۲.۹۱) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۵) | ۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۱.۵۳ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲.۶۱ | ۲.۰۹ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5