صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۱.۳۹ | (۷.۰۷) | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۲.۰۷) | (۲.۲۴) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۸۸ | (۷.۰۳) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۵۳) | (۰.۸۸) | (۹۹.۶۴) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۷۶) | (۰.۱۴) | (۹۳.۷۱) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۲.۰۳) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | (۰.۰۲) | ۱.۱۶ | (۶.۶۸) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۲.۶۲) | (۱.۱۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۱۱.۵۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۴۵) | (۰.۵۳) | (۹۹.۵۲) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۲.۴۵) | (۰.۶۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۷۱ | ۳.۰۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۹) | ۰ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱.۳۹) | (۶.۸) | (۹۹.۴) |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۲.۸۲ | ۱.۴۱ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱.۶۱ | ۰.۹۷ | ۳۳,۷۳۸.۹۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۲.۲۷) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۲.۴۲) | (۰.۹۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۶.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5