صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱.۹۱ | ۱.۶۱ | ۱۰۰,۴۰۳.۸۷ | ۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰.۹۷ | ۰.۸۹ | ۳,۳۲۹.۳۶ | ۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | (۱.۶۱) | (۱.۰۷) | (۹۹.۷۳) | (۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۲۹ | ۰.۷ | ۱۸۴.۸۲ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲.۰۳ | ۱.۹۶ | ۱۵۵,۸۷۵.۱۹ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | (۰.۱۲) | ۰.۰۷ | (۳۴.۵۷) | ۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱.۱۹ | ۱.۳۱ | ۷,۳۵۲.۳۴ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۲۲ | ۲.۱ | ۳۰۵,۸۲۴.۸۶ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۱۳ | (۰.۲۸) | ۵۸.۴۴ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱.۱۵ | ۱.۴۵ | ۶,۵۰۶.۴۵ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۲.۷۹) | ۰ |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۶۴ | ۱.۲۱ | ۹۴۴.۱۹ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۹۷ | ۰.۷۵ | ۳,۲۳۰.۲۸ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۶۸ | (۰.۱۶) | ۱,۰۹۸.۹ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۹۱ | ۰.۰۱ | ۲,۵۹۵.۶۹ | ۲.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5