صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۹۷ | ۱.۲۸ | ۳,۳۱۶.۷۳ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | (۱.۱) | (۰.۹۳) | (۹۸.۲۱) | (۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۲۲) | (۶.۷۷) | (۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۷۹ | ۰.۱۸ | ۱,۶۸۷.۴۵ | ۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲.۷۹ | ۲.۶۳ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱ | ۰.۸۹ | ۳,۶۶۳.۰۱ | ۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱.۴۳ | ۰.۹۹ | ۱۷,۶۰۰.۱۹ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴.۲۱ | ۴.۳۶ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۳.۲۶ | ۴.۴ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۴ | ۱.۷ | ۱۵,۸۵۸ | ۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۳۵) | (۱.۴) | (۹۹.۳۱) | (۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۲.۴۴) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۱.۱۹) | (۰.۴۱) | (۹۸.۷۳) | (۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۳.۵۶) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5