صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱.۰۷ | ۱.۳۱ | ۴,۷۴۰.۷۳ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۳۳ | (۰.۱۴) | ۲۳۶.۴۷ | (۴۰.۷) |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۲۸) | ۰ |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۲۱ | ۱۷۶.۶۴ | ۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۳.۱۱) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۰.۶۶) | (۰.۱۱) | (۹۱.۱۶) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۶۶ | ۱.۱۹ | ۱,۰۰۸.۵۹ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۷ | ۰.۳۹ | ۱,۱۸۷.۹۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۲) | ۰ |
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۲) | ۰ |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | (۰.۳۴) | ۰.۳۶ | (۷۰.۸۲) | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | (۰.۵۴) | (۰.۲۲) | (۸۶.۳) | (۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱.۷ | ۱.۱۴ | ۴۶,۴۳۴.۶۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۸۶ | ۰.۴۱ | ۲,۱۸۶.۶۵ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | (۱.۴) | (۱.۴۱) | (۹۹.۴۲) | (۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۴۱ | ۰.۲۷ | ۳۵۲.۱۳ | ۱۶۶.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5