صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | (۰.۲۴) | ۰.۱۵ | (۵۸.۷۷) | ۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۷.۹۵) | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱.۱۱ | ۱.۲۹ | ۵,۶۰۷.۷۲ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۳ | (۰.۰۴) | ۲۰۳.۳۶ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱.۵۱ | ۱.۰۹ | ۲۳,۷۰۳.۵۷ | ۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲.۴۹ | ۰.۹۷ | ۷۷۹,۲۹۴.۶ | ۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۸۳) | (۰.۹۳) | (۹۵.۱۵) | (۹۶.۷) |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱.۱۶ | ۰.۵۵ | ۶,۶۰۷.۴۷ | ۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳.۰۹ | ۲.۶۱ | ۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱.۶۳ | ۱.۵۲ | ۳۶,۴۱۸.۳۸ | ۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | (۰.۲۷) | (۰.۴) | (۶۲.۲۷) | (۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5