ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵,۷۹۰.۸۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۶۶.۸۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲) |
(۹۰.۰۲) |
(۵۱.۰۳) |
۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۱,۰۸۵.۴۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۱۸ |
۴,۴۵۲.۸۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۶) |
۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۲۱ |
۵۵۵.۶۴ |
۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۲۵ |
۱۳,۲۳۳.۵۵ |
۹,۰۷۹ |
۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۴ |
۲۶,۸۷۱.۳۵ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۳۶) |
(۷۸.۰۳) |
۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|