ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۶۳ |
۲.۰۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۴ |
۲.۱۴ |
۲۲۹,۷۸۷.۳۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۱۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۱) |
(۷۱.۶) |
۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۴ |
۱.۸۷ |
۵۶۵,۸۲۵.۱۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۹۷) |
۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۹ |
۳۷۳.۷۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۹ |
(۷۷.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۲۳ |
۳.۸ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۵۹.۵۷ |
۲۲۶.۴۴ |
۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|