صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | (۰.۴۳) | ۰.۰۴ | (۷۸.۹۹) | ۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱.۶ | ۱.۵۲ | ۳۲,۶۱۶.۸۳ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | (۰.۵۸) | (۰.۴۶) | (۸۸.۱۳) | (۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | (۰.۰۹) | ۰.۰۵ | (۲۸.۵) | ۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۵۶ | ۰.۸۲ | ۶۷۵.۵۷ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۳۴) | (۵۵.۲۸) | (۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱.۸۷ | ۱.۹۲ | ۸۶,۵۸۲.۳۶ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱.۴۵ | ۱.۸ | ۱۹,۳۶۳.۶ | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | (۱.۷۹) | (۲.۴۳) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | (۰.۷۸) | (۱.۰۴) | (۹۴.۲۵) | (۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱.۲۶ | ۱.۵۱ | ۹,۵۷۸.۴۵ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | (۳.۵۵) | (۳.۵۳) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۳.۴۴) | (۳.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۰۵) | (۰.۲۴) | (۱۵.۸) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۲.۰۳ | ۲.۰۴ | ۱۵۴,۲۰۵.۰۱ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5