ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۳ |
۳.۷۸ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۷۶ |
۶۲,۷۳۱.۹۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۸۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۳۷ |
۱,۵۰۸.۶۶ |
۲۸۹.۰۵ |
۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۹) |
(۵۸.۷) |
۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵۳) |
(۴۳.۸۴) |
۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۷۷.۳۸ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۲.۸۴ |
۴۷۷.۴ |
۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
(۱.۳۷) |
۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۲) |
(۶۷.۱۷) |
۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۶.۵۴) |
۱۳.۵۹ |
۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۱۶) |
۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۶.۰۱) |
۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|