18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۵۴,۴۸۴	۲۷.۹۲ %	۱,۷۷۶,۳۲۷	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۲۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۸۷	۹.۴۹ %	۳۹,۹۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸۹۱,۵۵۱	۲۹.۲۳ %	۱,۸۴۰,۸۵۰	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۴۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۸۴	۵.۹۶ %	۳۶,۵۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۹۵,۳۲۲	۲۹.۳ %	۱,۸۴۲,۰۶۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۹۵ %	۳۶,۵۲۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۳۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۹۴۰,۲۷۰	۲۹.۷۵ %	۱,۹۱۱,۲۰۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۰۳	۵.۷۶ %	۲۷,۸۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۹۳۸,۶۹۱	۲۹.۶۷ %	۱,۹۱۳,۱۵۷	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۵۵	۵.۴۱ %	۴۱,۴۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۹۳۶,۳۰۰	۲۹.۷۳ %	۱,۹۰۱,۳۵۷	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۰	۶.۰۷ %	۲۱,۵۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...580 »