18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۱۰,۰۶۴	۲۹.۳ %	۳,۲۵۱,۹۹۶	۶۳.۱ %	۸۰,۳۵۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۸	۴.۵۳ %	۷۷,۹۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۴۶۶,۷۶۶	۲۸.۷۵ %	۳,۲۸۸,۵۰۴	۶۴.۴۶ %	۸۱,۴۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۸	۴.۰۵ %	۵۸,۳۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۴۰۷,۷۲۰	۲۸.۲۸ %	۳,۲۰۸,۵۳۰	۶۴.۴۶ %	۷۷,۲۳۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۸	۴.۱۵ %	۷۷,۹۲۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۳۶۷,۲۸۴	۲۸.۱۶ %	۳,۱۵۷,۸۳۲	۶۵.۰۳ %	۷۳,۱۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۸۳	۳.۹ %	۶۸,۱۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۳۴۸,۳۷۶	۲۷.۷۳ %	۳,۱۸۵,۱۲۷	۶۵.۵ %	۷۱,۷۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۶۵	۳.۷۹ %	۷۲,۸۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۳۴۸,۳۷۶	۲۷.۷۳ %	۳,۱۸۵,۱۲۷	۶۵.۵ %	۷۱,۷۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۶۵	۳.۷۹ %	۷۲,۸۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۳۴۸,۳۷۶	۲۷.۷۳ %	۳,۱۸۵,۱۲۷	۶۵.۵ %	۷۱,۷۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۶۵	۳.۷۹ %	۷۲,۷۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۳۴۸,۳۷۶	۲۷.۷۳ %	۳,۱۸۵,۱۲۷	۶۵.۵۱ %	۷۱,۷۱۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۶۵	۳.۷۹ %	۷۲,۷۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۳۱۶,۹۵۰	۲۷.۳۴ %	۳,۱۶۹,۷۰۹	۶۵.۸ %	۷۳,۱۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۶۶	۳.۸۳ %	۷۲,۶۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۳۴۹,۹۵۵	۲۶.۸۹ %	۳,۲۶۶,۲۴۸	۶۵.۰۵ %	۷۴,۴۶۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۹۴	۵.۲۲ %	۶۷,۸۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...580 »