18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۰,۷۳۷	۲۹.۴۶ %	۱,۵۸۴,۰۲۶	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۲	۶.۱۲ %	۶۹,۶۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۰۶,۰۹۹	۲۹.۶۲ %	۱,۶۰۵,۶۸۸	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۷	۵.۹۷ %	۷۱,۳۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۹,۹۴۲	۲۹.۱۱ %	۱,۶۰۲,۱۶۳	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۹	۷.۳ %	۶۹,۶۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۸۶	۳ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۵ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۷۳	۳ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۷۸,۹۴۵	۲۸.۸۹ %	۱,۵۹۵,۰۴۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۲	۸.۳۸ %	۶۹,۵۹۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۷۳,۹۱۶	۲۸.۶۵ %	۱,۵۹۴,۵۰۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۵	۹.۵ %	۶۹,۵۸۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۷۸,۵۴۵	۲۸.۷ %	۱,۶۰۱,۱۰۸	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۱۲	۸.۳۸ %	۹۸,۷۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۸۲,۶۴۶	۲۷.۰۸ %	۱,۶۰۴,۴۶۴	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۶۳	۱۳.۰۳ %	۱۱۹,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...580 »