18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۳,۴۷۴	۴۴.۰۵ %	۲,۸۷۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۶ %	۵۱۲	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۳,۴۶۱	۴۰.۸۹ %	۳,۳۰۰	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۹ %	۵۱۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۵۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۳,۵۰۱	۴۱.۵۵ %	۳,۰۳۰	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۶۳ %	۵۱۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۵۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۳,۴۲۷	۴۰.۳۲ %	۳,۰۷۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۳,۴۴۶	۴۰.۵۴ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۸۵۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۳,۴۴۶	۴۰.۵۴ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۷۱ %	۵۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۳,۴۴۶	۴۰.۵۵ %	۳,۱۲۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶	۱.۰۲ %	۵۷۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۳,۵۱۱	۴۱.۸ %	۳,۰۸۸	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۶۷ %	۵۸۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۳,۵۱۱	۳۹.۹۶ %	۳,۱۲۳	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۴۴۶	۵.۰۸ %	۵۸۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...482 483 484 485486487 488 489 490...580 »