18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۳,۴۴۰	۴۳.۴۷ %	۲,۴۹۸	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۱۲.۹۹ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۳,۲۱۸	۳۸.۸۳ %	۲,۴۵۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۱۲.۴ %	۰	۰.۰۱ %	۷۴۶	۹.۰۱ %	۵۰۵	۶.۱ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۳,۲۴۹	۴۱.۷۵ %	۲,۴۶۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۱۳.۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۵۱ %	۶۲۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۱۲.۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۳,۲۶۴	۴۰.۱۱ %	۲,۹۷۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۱۲.۶ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۳,۳۰۰	۴۰.۴۲ %	۳,۲۶۴	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰.۰۱ %	۱۱۷	۱.۴۴ %	۵۰۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۳,۲۹۲	۳۹.۹ %	۳,۶۴۱	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۱۷ %	۵۰۷	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۳,۲۹۱	۴۰.۵۵ %	۳,۵۵۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۱۹ %	۵۰۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...580 »