18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۳,۴۸۸	۴۱.۰۴ %	۳,۲۲۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۱ %	۶۱۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۳,۵۰۳	۴۱.۱۷ %	۳,۱۹۷	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۱ %	۶۱۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۳,۵۴۷	۴۲.۳۵ %	۳,۰۴۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۱۹	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۳,۱۴۴	۴۰.۶۵ %	۲,۳۲۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۰۰۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۳,۱۴۳	۴۰.۶۴ %	۲,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۴ %	۱,۰۰۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۳,۱۵۷	۴۱.۲۸ %	۲,۹۸۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۵ %	۶۳۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۳,۳۴۳	۴۰.۸۹ %	۳,۳۳۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۶۲۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...580 »