18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۶ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۳,۶۱۴	۴۱.۴۹ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۳,۵۴۲	۴۲.۹۲ %	۲,۵۴۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۲.۵ %	۱۵۱	۱.۸۴ %	۲۴۳	۲.۹۵ %	۵۰۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۳,۴۴۱	۴۳.۳۹ %	۲,۳۰۵	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۱۳.۰۱ %	۱۵۱	۱.۹۱ %	۲۴۳	۳.۰۷ %	۵۰۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۳,۴۵۵	۴۴.۹۵ %	۲,۲۹۹	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۸۳ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۳,۴۸۶	۴۴.۰۵ %	۲,۴۸۱	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۳,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۳,۴۹۹	۴۴.۲۲ %	۲,۵۰۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۱۳ %	۰	۰.۰۱ %	۱۴۰	۱.۷۷ %	۵۰۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...580 »