18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۳,۶۶۹	۴۳.۷۵ %	۲,۷۶۲	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۹ %	۱۵۲	۱.۸۲ %	۲۴	۰.۲۹ %	۴۹۵	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۱۲.۳۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۳,۶۰۰	۴۲.۷۳ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۲ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۸۶	۴۲.۵۸ %	۲,۷۶۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۵۰۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۵۳۲	۴۱.۹۸ %	۲,۸۰۲	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۰	۰.۲۴ %	۵۰۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۵۹۹	۴۱.۸۵ %	۲,۹۱۸	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۵۲	۱.۷۷ %	۸۷	۱.۰۲ %	۵۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۳,۵۷۴	۴۱.۰۳ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...580 »