18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۳,۲۲۵	۴۰.۴۳ %	۲,۹۶۱	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹	۲ %	۶۲۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۳,۱۷۵	۴۰.۱۶ %	۲,۹۶۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۸	۲ %	۶۲۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۳,۰۹۲	۴۰.۷۵ %	۲,۶۷۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۳,۱۰۵	۴۰.۹۲ %	۲,۶۶۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۳,۰۳۶	۴۰.۰۱ %	۲,۶۱۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۶۲۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۲,۹۰۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۲	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۷۲۴	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۲,۹۰۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۲	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۷۲۵	۹.۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۲,۹۰۶	۳۸.۴۹ %	۲,۵۳۲	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۷۳ %	۷۲۵	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۲,۷۱۳	۳۴.۹۵ %	۳,۱۰۰	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۲.۳۶ %	۶۲۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...580 »