18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۳,۵۳۲	۴۶.۴۸ %	۲,۷۵۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۷ %	۵۷۶	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۳,۴۷۱	۴۳.۵۲ %	۳,۱۹۰	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۲۱ %	۵۰۹	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۳,۵۶۸	۴۴.۱۵ %	۳,۱۷۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۴ %	۵۱۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۳,۴۹۰	۴۳.۵۹ %	۳,۱۹۸	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۵ %	۵۱۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۳,۲۵۸	۴۰.۰۵ %	۳,۳۶۵	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۳ %	۵۱۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۳,۳۸۲	۴۰.۷۳ %	۳,۴۵۶	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۱ %	۵۱۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...580 »