18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۶,۶۷۹	۴۸.۵۹ %	۳,۲۷۶	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۶,۶۹۲	۴۸.۵۷ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶,۶۹۹	۴۸.۶۲ %	۳,۲۹۳	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۶,۶۹۸	۴۸.۶۱ %	۳,۲۹۴	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۲۲ %	۱,۳۴۰	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۶,۷۸۸	۴۸.۹۸ %	۳,۲۷۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۶,۷۷۴	۴۸.۹۵ %	۳,۲۷۴	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۶,۶۷۲	۴۸.۷۶ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...580 »