18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۶,۶۳۸	۴۸.۷۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۶,۶۶۴	۴۸.۸۶ %	۳,۱۸۹	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۶,۶۷۹	۴۸.۹ %	۳,۱۹۳	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۶,۶۸۸	۴۸ %	۳,۲۰۳	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۴۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۶,۶۳۹	۴۸.۳۶ %	۳,۱۲۰	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۶,۷۸۸	۴۸.۷۴ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۲۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...580 »