18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۶,۱۶۲	۴۷.۰۳ %	۳,۴۱۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۶,۰۹۸	۴۶.۸۱ %	۳,۴۰۴	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۸ %	۷۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۶,۱۴۲	۴۶.۹ %	۳,۴۳۲	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۶,۱۶۳	۴۶.۹۴ %	۳,۱۲۳	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۵	۲.۵۵ %	۱,۰۷۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۶,۱۶۳	۴۶.۹۴ %	۳,۱۲۳	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۲.۵۵ %	۱,۰۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۶,۱۶۳	۴۶.۹۷ %	۳,۱۲۳	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۸	۸.۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۶,۱۷۵	۴۷.۰۸ %	۳,۱۰۶	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۶,۱۹۹	۴۷.۱۳ %	۳,۱۱۹	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۶,۱۹۴	۴۷.۲۱ %	۳,۰۹۲	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۳۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۶,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳,۱۲۹	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱ %	۱,۱۳۰	۸.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...580 »