18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۶,۹۸۴	۴۸.۸ %	۳,۷۵۰	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۵ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۶,۷۰۹	۴۶.۸۹ %	۳,۹۱۵	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۶۴۰	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۶	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۶	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۷,۴۶۸	۵۱.۳۷ %	۴,۶۶۸	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۱ %	۱,۳۷۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...580 »