18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۳۴۰	۴۷.۶۹ %	۳,۱۴۹	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۶,۲۳۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۸	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۸	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۶,۳۴۰	۴۷.۷۲ %	۳,۱۴۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۸	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۶,۵۲۱	۴۸.۲۱ %	۳,۲۰۱	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۶,۴۶۲	۴۸.۱۳ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۶,۴۳۲	۴۸.۰۴ %	۳,۱۵۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۴۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۶,۵۱۲	۴۸.۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۶,۵۳۹	۴۸.۲۵ %	۳,۲۲۰	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۶	۹.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...580 »