18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۱۳	۴۸.۰۹ %	۳,۴۹۷	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۶,۵۵۷	۴۸.۱۵ %	۳,۵۳۲	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۶,۶۳۰	۴۸.۲۲ %	۳,۵۹۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۸ %	۱,۰۵۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۶,۵۲۱	۴۷.۸۴ %	۳,۵۷۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۶,۱۲۷	۴۶.۸۳ %	۳,۴۳۰	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...580 »