18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۶,۷۹۴	۴۸.۷ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۰۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۶,۹۲۰	۴۹.۶۲ %	۲,۹۵۴	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۸۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۶,۹۵۵	۴۹.۷۱ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۶,۹۴۳	۴۹.۶۵ %	۲,۹۷۶	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۰۳۲	۴۹.۸۶ %	۳,۰۰۹	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۰۵۸	۴۹.۹۳ %	۳,۰۱۵	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۶ %	۱,۳۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۶,۸۷۱	۴۸.۷ %	۲,۹۴۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۶۱۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...580 »