18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۶,۰۱۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۹۴۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۱ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۸	۷.۳۶ %	۵۵,۸۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۸۷	۷.۳۶ %	۵۰,۳۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۶ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۲۵۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۵۸,۹۵۱	۳۰.۳۷ %	۲,۱۲۰,۹۶۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۰۷	۷.۲۹ %	۵۲,۱۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۱,۱۷۷	۳۰.۵۹ %	۲,۱۵۵,۰۳۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۷۳	۶.۹۲ %	۵۲,۱۱۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۸۸,۷۴۵	۳۰.۸۲ %	۲,۱۳۷,۰۲۲	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۶	۶.۹۳ %	۶۱,۵۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۷۶,۵۵۷	۳۰.۶۸ %	۲,۱۳۳,۴۴۳	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۰۳	۷ %	۵۲,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۴۷,۹۶۷	۳۰.۴۳ %	۲,۰۹۶,۱۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۹۵	۷.۱۶ %	۵۱,۹۴۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...580 »