18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۴۷,۴۲۹	۳۱.۹۳ %	۵۳,۴۲۱	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۹	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۲۶ %	۱,۷۷۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۴۷,۲۹۰	۳۸.۴۱ %	۵۳,۲۵۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۴	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۵۲ %	۱,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۴۷,۲۹۰	۳۸.۴۱ %	۵۳,۲۵۹	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۳	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۵۲ %	۱,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۴۷,۱۲۴	۳۵.۲۴ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۸	۸.۸۳ %	۱,۶۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۴۷,۱۰۵	۳۵.۲۳ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۸	۸.۸۳ %	۱,۶۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۷,۱۰۵	۳۵.۲۴ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۲۹ %	۱,۶۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۴۶,۷۴۱	۳۷.۸۴ %	۵۳,۳۱۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۴ %	۱,۵۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۴۶,۸۷۲	۳۸.۱۲ %	۵۲,۶۷۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۴ %	۱,۵۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۵,۱۳۹	۳۱.۴۶ %	۵۲,۳۱۱	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۵ %	۲,۳۶۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۵,۲۱۷	۳۱.۴۹ %	۵۱,۸۴۶	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...580 »