18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۴ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۴ %	۱,۷۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۵ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۵ %	۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵۵,۹۵۶	۳۵.۷۲ %	۶۵,۷۲۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۳ %	۱,۷۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵۳,۷۶۵	۳۵.۲۱ %	۵۷,۴۲۳	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۱۲.۹۳ %	۱,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۲ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۸ %	۱,۶۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۴۸,۱۶۵	۳۲.۱۸ %	۵۳,۷۶۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۱۳ %	۱,۷۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...580 »