18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۳۷,۴۵۶	۳۴.۹۸ %	۴۶,۷۱۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۱	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۴ %	۱,۷۸۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۳۷,۴۳۰	۳۴.۹۷ %	۴۶,۵۹۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۷	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۳۸ %	۱,۷۸۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۷,۱۴۳	۳۴.۴۵ %	۴۶,۷۶۲	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۱	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۲.۳ %	۱,۷۰۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۳۶,۹۱۶	۳۴.۴۸ %	۴۶,۲۶۵	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۸	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۹ %	۱,۷۲۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۳۷,۱۰۰	۳۴.۴۹ %	۴۶,۵۶۶	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۸ %	۱,۷۴۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۳۷,۲۶۷	۳۴.۴۳ %	۴۷,۰۴۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۱	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۷ %	۱,۷۴۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۳۷,۲۶۷	۳۴.۴۳ %	۴۷,۰۴۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۱	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۷ %	۱,۷۳۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۳۷,۲۶۷	۳۴.۴۴ %	۴۷,۰۴۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۷ %	۱,۷۳۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۳۷,۱۲۹	۳۴.۴۳ %	۴۶,۸۹۲	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۶	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۸ %	۱,۷۳۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۳۷,۲۹۱	۳۴.۴۸ %	۴۷,۰۹۰	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۴	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷	۲.۲۷ %	۱,۷۲۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...580 »