18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۶۵,۰۲۱	۳۷.۲۲ %	۸۰,۴۰۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴	۴.۳۲ %	۱,۹۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۶۵,۶۵۶	۳۷.۳۵ %	۷۸,۸۴۶	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۳	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶	۵.۴۳ %	۱,۹۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۶۵,۶۵۶	۳۷.۳۵ %	۷۸,۸۴۶	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۲	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶	۵.۴۳ %	۱,۹۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۶۵,۶۵۶	۳۷.۳۵ %	۷۸,۸۴۶	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۲	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶	۵.۴۳ %	۱,۹۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۶۶,۲۶۶	۳۷.۲۷ %	۷۹,۲۸۴	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۰	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۹	۶.۰۹ %	۱,۶۳۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۶۶,۱۰۸	۳۹.۰۶ %	۸۱,۰۳۷	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۸	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۴۹ %	۱,۶۳۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۶۵,۵۷۵	۳۹.۶۳ %	۷۷,۸۲۲	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۶۵,۴۲۴	۳۹.۴۹ %	۷۸,۲۰۲	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۵	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵ %	۱,۶۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۱	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...580 »