18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۰۳۷	۳۳.۵۳ %	۴۸,۰۹۹	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۳,۸۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۶۹	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶,۶۵۰	۳۳.۵۹ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶,۶۵۰	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۵	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۶,۵۲۶	۳۳.۵۲ %	۴۷,۱۰۶	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۱.۴ %	۳,۹۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۸,۵۱۵	۳۵.۳۵ %	۴۷,۳۱۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۹	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۲ %	۱,۷۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۸,۰۷۷	۳۵.۱۳ %	۴۷,۲۱۹	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۸,۰۴۲	۳۵.۱۹ %	۴۷,۰۶۶	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۷,۴۸۸	۳۴.۹۹ %	۴۶,۷۳۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۴ %	۱,۷۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۷,۴۸۸	۳۴.۹۹ %	۴۶,۷۳۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۲	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۴ %	۱,۷۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...580 »