18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۶۱,۷۸۸	۳۸.۲۱ %	۷۷,۷۴۰	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۱,۶۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۶۱,۹۵۰	۳۸.۳۴ %	۷۶,۰۱۲	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۶۱,۹۳۴	۳۸.۲۷ %	۷۶,۹۴۰	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۲,۵۵۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۶۱,۲۳۵	۳۸.۱۹ %	۷۶,۸۴۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۵ %	۱,۷۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵۹,۳۷۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵۸,۸۳۳	۳۶.۸۵ %	۷۸,۵۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۴	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۱,۶۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵۷,۸۶۱	۳۷.۱ %	۷۳,۳۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۴۲ %	۳,۷۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...580 »