18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۵,۳۹۸	۳۱.۶۳ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۵,۴۱۵	۳۱.۶۸ %	۵۲,۸۳۷	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۱,۶۰۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۵,۶۰۷	۳۱.۷۷ %	۵۲,۴۹۷	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۲,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۷۵۱	۳۱.۸ %	۵۳,۱۴۶	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۶۲۸	۳۱.۷ %	۵۲,۹۳۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۹۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۲ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۱.۴۵ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...580 »