18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۶۴,۳۰۴	۳۶.۹۷ %	۸۲,۵۸۱	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۵۶۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۶۴,۲۰۳	۳۶.۹۵ %	۸۲,۵۰۴	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۵۶۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۶۴,۲۷۶	۳۷ %	۸۲,۱۶۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۲.۰۵ %	۳,۷۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۶۴,۷۷۵	۳۷.۱۲ %	۸۳,۶۴۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۳ %	۲,۶۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۶۴,۴۸۰	۳۷.۲۳ %	۸۲,۸۲۲	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۵ %	۲,۶۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۶۴,۴۸۰	۳۷.۲۳ %	۸۲,۸۲۲	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۵ %	۲,۶۲۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۶۴,۴۶۱	۳۷.۲۲ %	۸۲,۸۲۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۵ %	۲,۶۲۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۶۴,۷۲۴	۳۷.۲۷ %	۸۲,۹۷۶	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۴ %	۲,۶۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶۴,۶۴۰	۳۷.۳۳ %	۸۲,۷۱۸	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۵ %	۲,۵۸۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶۳,۹۶۲	۳۷.۳۱ %	۸۱,۶۴۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴	۲.۰۷ %	۲,۵۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...580 »