18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۶۳,۹۶۴	۳۸.۲۹ %	۸۱,۴۱۱	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۱,۹۶۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۶۴,۰۴۰	۳۷.۸۹ %	۸۲,۳۱۸	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱ %	۱,۵۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۶۳,۷۰۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۸۲۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۶۳,۴۳۹	۳۷.۷۸ %	۸۱,۸۷۹	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۴	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۶۳,۵۶۶	۳۷.۷۸ %	۸۱,۹۴۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۷	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۶۳,۸۴۷	۳۸.۰۴ %	۸۱,۲۳۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۷	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۶۳,۸۴۷	۳۸.۰۴ %	۸۱,۲۳۴	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۶۳,۸۴۷	۳۸.۰۴ %	۸۱,۲۳۴	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۵	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۵۴ %	۲,۲۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۶۴,۱۶۸	۳۸.۱۱ %	۸۱,۱۲۵	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۸	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۴۸ %	۲,۳۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۶۴,۱۶۸	۳۸.۱۲ %	۸۱,۱۲۵	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۸	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۴۸ %	۲,۳۸۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...580 »