18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۶۱,۹۷۰	۳۶.۷۸ %	۸۲,۶۰۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۶۱,۹۷۰	۳۶.۷۸ %	۸۲,۶۰۲	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۷	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۶۱,۱۳۶	۳۶.۶ %	۸۱,۹۳۸	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۲	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۴ %	۳,۲۲۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶۰,۸۴۵	۳۶.۴۲ %	۸۲,۲۳۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۲	۱۲ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۳,۲۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۶۰,۶۳۹	۳۶.۵ %	۸۱,۵۳۱	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۳,۲۴۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶۰,۶۹۸	۳۶.۵۶ %	۸۲,۲۳۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۹	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۶۱,۲۶۳	۳۶.۶۴ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۶۱,۲۶۳	۳۶.۶۵ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۰	۱۲ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۴۳ %	۲,۳۷۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶۱,۲۴۳	۳۶.۶۴ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۳۸ %	۲,۳۷۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۶۱,۰۶۴	۳۶.۳۶ %	۸۳,۸۶۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۳۸ %	۲,۳۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...580 »