18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۴	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۸,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۹۹,۱۳۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۹۸,۲۰۶	۳۶.۳۶ %	۹۸,۲۸۴	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۹۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۹۷,۷۱۶	۳۶.۴ %	۹۶,۵۷۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۴	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۹۹,۴۲۵	۳۶.۶۱ %	۹۸,۱۸۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۹	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۴	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...580 »