18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۱۱	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۹۸,۶۰۹	۳۸.۴۴ %	۸۶,۱۶۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۰۹	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۹ %	۶,۱۹۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۱	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۴۸ %	۷,۹۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۹۹,۳۷۲	۳۷.۹۱ %	۸۹,۴۷۹	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۸	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۷,۹۱۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۹۸,۴۷۸	۳۷.۲۷ %	۸۹,۴۵۵	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۳	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۴ %	۱۱,۱۰۲	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۹۵,۷۵۸	۳۶.۳۲ %	۸۸,۶۶۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۴	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۱۳,۹۴۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۹۴,۲۸۰	۳۶.۱۳ %	۸۷,۰۹۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۲ %	۱۵,۵۳۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۹۵,۴۳۹	۳۵.۸ %	۹۸,۶۴۴	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۹۶	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵۱ %	۸,۴۵۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۷	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...580 »