18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۰۲,۲۱۴	۴۰.۵۲ %	۷۶,۴۴۰	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۱۵	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۹۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۱	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۹۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۰۲,۶۹۲	۴۰.۶۵ %	۷۶,۶۴۱	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۷	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۲ %	۶,۴۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۰۳,۴۸۸	۴۰.۸۱ %	۷۷,۰۷۸	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۲	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۴۸۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۰۳,۸۰۸	۴۰.۸۶ %	۷۷,۲۶۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۰	۲۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۴۸۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰۳,۶۱۲	۴۰.۸۵ %	۷۷,۳۸۵	۳۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۰	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۶,۳۰۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۰۳,۲۵۸	۴۰.۵۴ %	۷۷,۶۱۳	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۱	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴۵ %	۷,۷۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۰۳,۷۶۰	۴۰.۶۵ %	۷۷,۷۴۸	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۲۱	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۵ %	۷,۷۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۰۳,۷۶۰	۴۰.۶۵ %	۷۷,۷۴۸	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۱۸	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۵ %	۷,۷۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...580 »