18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۹۸,۸۰۳	۳۶.۴۷ %	۹۸,۶۷۵	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۳۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۹۸,۳۶۸	۳۶.۴۲ %	۹۸,۴۰۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۸	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۳۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۹۸,۲۱۵	۳۶.۰۳ %	۹۸,۴۹۹	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۳	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۱۹ %	۱۱,۰۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۹۹,۸۷۸	۳۶.۷۲ %	۹۸,۰۵۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۹,۴۴۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۹۹,۸۷۸	۳۶.۷۲ %	۹۸,۰۵۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۲	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۹,۴۳۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۹۹,۸۷۸	۳۶.۷۲ %	۹۸,۰۵۶	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۰	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۹,۴۳۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۹۸,۶۹۲	۳۶.۲۷ %	۹۷,۹۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۷	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۱۱,۰۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۹۸,۶۹۲	۳۶.۲۷ %	۹۷,۹۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۵	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷	۱.۲ %	۱۱,۰۱۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۹۶,۵۱۷	۳۵.۷۱ %	۹۹,۰۱۹	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۰	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۷ %	۷,۳۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۹۵,۳۲۶	۳۵.۳۸ %	۹۷,۰۴۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲	۲.۳۸ %	۹,۵۸۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...580 »