18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۰۷,۰۶۲	۳۷.۷۹ %	۹۱,۶۵۷	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۵ %	۲۴,۵۹۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۹	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۳	۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۱	۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۸۹۹	۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۱۱,۲۲۴	۳۸.۸ %	۱۰۸,۵۰۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۳ %	۴۷,۵۱۵	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۲۸,۲۸۵	۴۳.۲۱ %	۱۲۱,۴۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱ %	۲۷,۹۷۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳۰,۴۶۷	۴۴.۳۵ %	۱۳۷,۲۷۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۱ %	۷,۲۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۲۴,۶۱۷	۴۳.۹۶ %	۱۳۲,۳۴۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۷,۲۱۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۱۹,۲۶۶	۴۳.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۴	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۹ %	۷,۲۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۱۹,۲۶۶	۴۳.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۴	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۹ %	۷,۲۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...580 »