18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹۹,۲۵۶	۴۰.۶۸ %	۷۰,۵۱۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۷۰	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۹۹,۳۸۴	۴۰.۶۵ %	۷۰,۹۲۹	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۹۸,۲۶۸	۴۰.۴۳ %	۷۰,۶۴۷	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۳۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۹۶,۵۳۶	۴۰.۱۳ %	۶۹,۹۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۰	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۱۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۹	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۷	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۹۷,۸۴۶	۴۰.۲۹ %	۷۰,۹۸۰	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۵	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۴ %	۶,۱۰۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹۸,۷۹۰	۴۰.۰۱ %	۷۴,۲۰۹	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۰	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۹۹,۳۷۲	۴۰.۱۸ %	۷۴,۱۰۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۲	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۰۱,۲۲۶	۴۰.۵۱ %	۷۵,۰۰۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۴۳ %	۶,۱۰۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...580 »