18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۰۳,۷۶۰	۴۰.۶۵ %	۷۷,۷۴۸	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۱۶	۲۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۵ %	۷,۷۰۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۰۳,۲۰۰	۴۰.۵۸ %	۷۷,۳۸۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۲	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۵ %	۷,۷۰۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۰۳,۵۱۷	۴۰.۶۶ %	۷۷,۸۸۱	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۵	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۵ %	۷,۲۰۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۰۰,۵۲۰	۴۰.۲۵ %	۷۶,۲۳۰	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۵۶	۲۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۶ %	۷,۰۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۹۸,۵۱۸	۴۰.۰۶ %	۷۴,۴۳۳	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۰	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۰.۴۶ %	۷,۰۷۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۸	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۶	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۹۹,۹۷۲	۴۰.۰۵ %	۷۷,۵۳۴	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۴	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۱۶۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۰۱,۴۳۹	۴۰.۰۱ %	۷۹,۷۹۴	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۳	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۴۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۹۹,۶۸۶	۳۹.۵۳ %	۸۰,۵۴۳	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۱۶	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۵ %	۶,۰۸۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...580 »