18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۲,۹۳۰	۴۴.۶۷ %	۱۴۷,۹۶۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۴۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۱,۰۵۱	۴۴.۸۵ %	۱۴۵,۴۴۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۲۸,۷۳۱	۴۴.۶۹ %	۱۴۴,۸۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۶,۲۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۰,۳۸۲	۴۴.۴۷ %	۱۴۷,۱۳۷	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۷,۴۵۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۲۷,۹۳۳	۴۳.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۳,۳۰۴	۴۴.۰۹ %	۱۵۴,۸۹۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۶,۹۵۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹,۲۰۴	۴۴.۴۴ %	۱۶۱,۹۸۴	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۴,۸۱۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...580 »