18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۰,۴۳۲	۴۳.۲۸ %	۱۵۴,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۰,۸۲۵	۴۴.۰۹ %	۱۴۹,۲۴۳	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۳۷۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۱,۲۵۷	۴۳.۹۹ %	۱۵۱,۱۵۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۲۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۱,۶۷۶	۴۴.۰۹ %	۱۵۰,۹۱۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...580 »