18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۳۴۵,۲۰۶	۲۸.۸۶ %	۷۹۰,۷۳۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۷	۱.۹۶ %	۲۵,۱۲۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳۵۳,۷۱۲	۲۹.۳۴ %	۷۹۱,۳۹۵	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۱.۹۴ %	۲۵,۱۳۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۳۴۴,۷۷۳	۲۷.۹۲ %	۷۷۹,۷۷۷	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۷	۵.۹۴ %	۲۵,۱۳۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۳۳,۵۵۶	۲۷.۵۲ %	۷۶۸,۱۵۳	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۷	۶.۰۵ %	۲۵,۱۳۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۳۱۲,۰۷۶	۲۷.۲۷ %	۷۲۷,۴۷۱	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۵.۹۴ %	۲۵,۱۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...580 »