18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۹۸,۵۷۰	۲۴.۵۳ %	۵۶۱,۷۷۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۵	۲۶.۱ %	۳۸,۶۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۹۱,۹۹۹	۲۴.۴۹ %	۵۵۲,۲۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱	۲.۵۹ %	۳۱۶,۵۷۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۹,۱۲۹	۲۴.۶۸ %	۵۶۷,۶۰۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۶۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۹ %	۲۰۴,۷۴۴	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۰۷,۵۹۴	۲۴.۶۴ %	۵۶۲,۳۱۹	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۲ %	۲۳۶,۵۱۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۰۸,۷۴۷	۲۴.۳۲ %	۵۷۷,۰۳۶	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۲۸ %	۳۴۲,۸۸۴	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۳۴,۷۲۲	۲۶.۳۶ %	۷۲۲,۵۶۴	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۱	۲.۲۷ %	۱۷۱,۸۷۵	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳۶۴,۶۴۷	۲۹.۳۸ %	۸۱۱,۷۸۴	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۱	۲.۱۲ %	۲۶,۵۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...580 »