18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۲۹۲,۰۷۹	۳۳.۵۵ %	۵۳۵,۳۳۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵۲ %	۲۹,۶۰۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۲,۸۴۳	۳۲.۰۸ %	۵۶۹,۷۰۹	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۸	۱.۲۳ %	۳۸,۶۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...580 »